Ключевым результатом проекта стала единая согласованная методика планирования и управленческого учёта. Ранее сотрудники использовали разные Excel-шаблоны с индивидуальными правилами.

Проект реализовывался двумя параллельными потоками «Бюджетирование» и «Управленческий учёт» с чёткими планами и бюджетами. Работа велась по гибкой методологии: каждый спринт строился на результатах предыдущего.
Методика отражения хозяйственных операций была полностью описана и утверждена до начала разработки.

Цели и задачи проекта

Создание интегрированной модели:
— Бюджетного планирования и управления денежными потоками (в связке с БДР и БДДС);
— Планирования продаж с учетом сезонных факторов, поставок сырья и заказов готовой продукции.

Формирование единого подхода к бюджетированию, планированию и отражению хозяйственных операций.

Интеграция бюджетов доходов и расходов, движения денежных средств и операционных планов.

Автоматизация планирования продаж с учетом сезонности, графиков поставок сырья и заказов готовой продукции.

Оптимизация процессов проверки данных управленческого и финансового учета.

Задачи проекта

В рамках проекта требовалось выстроить сквозную методику планирования и учета, обеспечивающую сопоставимость плановых и фактических показателей по всем ключевым направлениям деятельности. Отдельный фокус был сделан на повышении точности расчета себестоимости продукции и снижении трудозатрат на контроль и сверку данных. Основные задачи проекта:

Особенности проекта

Сезонность и цикл

Учет сезонных колебаний спроса и специфики производственного цикла при планировании продаж и закупок.

Связь бюджетов и затрат

Тесная взаимосвязь бюджетирования с управлением запасами и расчетом себестоимости.

Качество данных

Высокая значимость качества и достоверности данных для управленческих решений.

Без остановки бизнеса

Реализация проекта в условиях действующего бизнеса без остановки операционной деятельности.

Результаты проекта

Сокращение операционных и административных расходов на 10%.

Ускорение формирования управленческой отчетности на 40%.

За счёт сквозного планирования сокращены переходящие остатки сырья на 30%, а экономия в первый год превысила затраты на проект в несколько раз.

Создана единая сквозная система планирования — от продаж до бюджета движения денежных средств (БДДС) с поддержкой многовариантных сценариев и оперативной перепланировки (пересчёт бюджета происходит за 5 дней).

Рост прибыли компании на 7% за счет повышения управляемости затрат и запасов.

Объём продаж по одному из каналов вырос в 5 раз.

Общий объём продаж увеличился на 20%.

Авансовые поступления выросли в 2 раза.

Кредитный портфель сократился на 10%.

Благодаря изменению стратегии продаж: